Os relatórios são ferramentas essenciais para o controle financeiro e o acompanhamento das movimentações da sua empresa. Com a plataforma Payfy, você tem acesso a diferentes relatórios que ajudam a organizar, auditar e analisar os dados com mais clareza.
Confira abaixo como acessar, configurar e utilizar os relatórios disponíveis na plataforma:
✅ Como Acessar os Relatórios
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Faça login na plataforma Payfy
Acesse com seu perfil de Administrador. -
Acesse o menu lateral esquerdo
Clique em "Relatórios" para visualizar as opções disponíveis. -
Escolha o tipo de relatório desejado
Selecione entre:-
Relatório de Despesas
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Relatório Gerencial
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Relatório Contábil
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Relatório de Histórico
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Configure o período e os filtros
Escolha o intervalo de datas (até 65 dias por vez) e aplique os filtros necessários. -
Gere e baixe o relatório
Clique em "Gerar Relatório" e, após o processamento, em "Download" para salvar o arquivo nos formatos CSV, XLSX ou PDF.
📁 Tipos de Relatórios Disponíveis
🔹 Relatório de Despesas
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O que mostra? Detalhamento de todas as despesas lançadas, incluindo comprovantes e status.
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Para que serve? Ideal para conferência e aprovação das despesas realizadas por colaboradores.
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Formato: CSV, XLSX, PDF
🔹 Relatório Gerencial
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O que mostra? Consolidação dos gastos por centro de custo, categoria e usuários.
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Para que serve? Acompanhamento estratégico dos custos por área.
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Formato: CSV, XLSX
🔹 Relatório Contábil
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O que mostra? Movimentações da conta Payfy da empresa (cargas, estornos, reembolsos, saldos).
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Para que serve? Apoio à conciliação contábil e prestação de contas.
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Formato: CSV, XLSX
🔹 Relatório de Histórico
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O que mostra? Detalhamento completo das transações realizadas. Está dividido em duas visões:
📌 Histórico - Empresa:
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Consolida todas as movimentações financeiras da conta e cartões da empresa.
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Campos como: carga/descarga da empresa, tarifas, reembolsos pagos, saldo por transação.
📌 Histórico - Usuário:
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Mostra a movimentação individual dos cartões dos colaboradores.
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Campos como: saldo inicial/final do cartão, despesas, estornos, reembolsos pagos, tarifas.
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Para que serve? Essencial para auditorias, investigações detalhadas e rastreabilidade financeira.
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Formato: CSV, XLSX
💡 Dicas Importantes
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O Relatório de Despesas reflete as informações da aba “Despesas” do sistema.
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Se precisar de mais detalhes sobre transações, consulte os relatórios Contábil ou de Histórico, que trazem visão completa das movimentações financeiras.
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É possível filtrar os relatórios por período, centro de custo, usuário, tipo de transação e mais.
Agora que você já conhece os tipos de relatórios e como acessá-los, aproveite para manter um controle financeiro mais eficiente e estratégico com a Payfy! 💼📈
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